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Q355D无缝钢管厂度身定制期权“防护服”

时间: 2020-03-04 编辑:admin

作为金融机构,帮助衍生品行业发挥市场功能,支撑疫情防控和助力实体Q355D无缝钢管企业变得刻不容缓。中国证券报记者了解到,不少金融机构都在帮助企业度身定制期权“防护服”。

华泰期货风险管理子企业华泰长城负责人对中国证券报记者指出,其充分发挥风险管理专业优势,针对特殊时期实体企业的不同风险,围绕多元化的需求,运用丰富的衍生品策略,为企业提供精准个性化的风险管理方案,化解市场风险,助力产业链顺畅运转。


杭州某大型化工贸易商是国内最大的PVC流通服务企业之一,常年销售规模达100万吨以上,供应商达40余家,服务了遍布全国的终端PVC用户5000多家。受疫情影响,节后化工品价格大跌,下游短期开工困难,企业库存积压、订单的风险也在增加,对现有库存套保需求强烈。但常规套保资金占用大,企业又担心价格在低位反弹。华泰长城资本与其深入沟通,双方达成了近5000吨聚烯烃看跌熊市价差期权的交易。一方面,组合期权的权利金支出较低,远小于套保期货保证金,大大降低了资金占用;另一方面,若价格反弹,套保端的损失较小,仅限于权利金,期现整体效果更优。为了进一步优化效果,企业采用了跨品种的对冲方式,部分敞口选择了化工品关联品种里基本面更弱的品种对冲。

之后,随着下游Q355D无缝钢管企业的复工预期,远期订单也在增加,企业又需要提前控制采购成本,华泰长城资本与其达成2000吨的PVC看涨领口期权的套保交易。此举在尽可能规避价格上涨风险的同时,降低基差不利的影响,也为小幅的价格下跌预留了安全垫,使企业不必担心未来补库成本的增加。该企业的上游中,部分是消毒防疫的次氯酸钠消毒原液生产商,生产过程中也同时会产出PVC,为了满足疫情期间消毒液的供应,上游企业加大生产力度,而PVC的正常销售和定价稳定无疑成为上游消毒原液生产商的定心丸。

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